初めて投稿いたします。財務関係の担当をしており、tableau desktopを使っています。
さて、決算データを利用して決算状況を分析していますが、収入と支出の差を表示させる方法が分かりません。
決算書は以下のような書式で、「総計」を使って収支差を出すために、「if [収支]="支出" then [決算値]*-1 else 0 」の様に、支出に該当する値に-1を掛け、収入と支出の総計で収支差を出しています。
支出を正の値のままで収支差を表示させる方法がありましたらご教示いただきたく存じます。よろしくお願いいたします。
収支款項勘定科目値収入Aaア10Bbイ20Ccウ30収入合計60 (※小計で表示)支出Dｄエ-5 (※式で値に-1をかけて負の値にしている)Eeオ-7 (※式で値に-1をかけて負の値にしている)Fｆカ-8 (※式で値に-1をかけて負の値にしている)支出合計-20 (※小計で表示)総計(※収支差)40
Message was edited by: nakashima saoshi 表を修正しました。
Message was edited by: nakashima saoshi サンプルワークブックを添付しました。シートはデータをそのままにしたものと、支出を負の値に変換して総計で収支差を表示させたものです。
表示の件はよくわかりませんが、気にしなくてもよいと思います。
Tableauは、帳票を扱うのにはまったく適していないので、この先いろんな帳票Formatが求められる場合、
Tableauを使用するのがベストかどうかは疑問です。。。
ともかく「表示形式」で対応するのは、「収入のマイナス」、「支出のプラス」がエラー修正とか
特別計上とかで出てくる可能性があると思うので、それを認識できなくなるのはちょっと怖いです。
なので、集計後の数字に対して、支出のみ、正負を反対にしています。
会計帳票でよくあるリクエストは、一部の項目だけグループ化して、小計を出したい。
けど、小計がすべての項目に表示されてしまう（グループ中に1個しかアイテムがない項目にも小計が表示されて重複が起こる）
という問題です。
これの回避がたいへん面倒くさいのです。
いずれにしても、向き不向きってのがあるので、帳票出力用のツールとしてはTableauは、全然いけてないです。
Shin
